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平台股票 10月18日基金净值:中银乐享债券最新净值1.041,涨0.01%

发布日期:2024-11-12 23:39    点击次数:64

平台股票 10月18日基金净值:中银乐享债券最新净值1.041,涨0.01%

证券之星消息,10月18日,中银乐享债券最新单位净值为1.041元,累计净值为1.061元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.54%,近3个月上涨0.19%,近6个月上涨1.04%,近1年上涨4.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中银乐享债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比133.67%,现金占净值比1.22%。

该基金的基金经理为田原,田原于2023年12月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.78%。

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