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关于股票的专业 10月28日基金净值:易方达安源中短债债券A最新净值1.0226,跌0.01%

发布日期:2024-11-16 23:12    点击次数:93

关于股票的专业 10月28日基金净值:易方达安源中短债债券A最新净值1.0226,跌0.01%

江西施美药业股份有限公司(以下简称“施美药业”)正在闯关创业板,已排队逾一年。目前,施美药业创业板IPO处于二轮问询阶段,还未有新进展。值得一提的是,施美药业创业板IPO聘请的会计师事务所为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”),天职国际近期被暂停从事证券服务业务6个月,这也意味着公司IPO进度或将被拖慢。

证券之星消息,10月28日,易方达安源中短债债券A最新单位净值为1.0226元,累计净值为1.1671元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.07%,近3个月上涨0.04%,近6个月上涨0.72%,近1年上涨2.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

易方达安源中短债债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比124.15%,现金占净值比0.25%。

该基金的基金经理为李一硕,李一硕于2019年5月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.0%。

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