本站消息，7月25日，诺安瑞鑫定开债券最新单位净值为1.1205元，累计净值为1.3388元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.42%，近3个月上涨0.99%，近6个月上涨2.25%，近1年上涨3.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
诺安瑞鑫定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比123.76%，现金占净值比0.46%。
该基金的基金经理为潘飞、孙继鑫，基金经理潘飞于2017年12月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报38.53%。基金经理孙继鑫于2023年1月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.04%。
以上内容由本站根据公开信息整理上海股票配资公司，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。